Изложу коротко об идее.

Итак, в компании дела плохи. Дела плохи с денежной ликвидностью, нет денег на облиги. Положение тревожное. НО такое ли катастрофичное? Компания является системообразующей. Она по прежнему получает прибыль, по всем мультипликаторам она очень сильно недооценена. Но фишка состоит в другом. У компании есть реальный шанс все поправить за счет своей Арифметики. Размещение акций в Канаде принесет больше, чем стоит вся компания, в несколько раз. Деньги пойдут на полное погашение долгов, а рынок переоценит ОР по цене Арифметики, а именно рост в раза 3-4 для начала. Считаю, что риски компании намного меньше, чем закладывает рынок в текущую оценку, ведь такая крупная компания торгуется по цене малоликивидного шлака последнего эшелона

Всем привет. Ловите еще одну инвест идею.

Сибирский гостинец известен наверное всем на рынке. Всему виной и долгострой, и невероятный задерг в акциях в 2018 году. Но прежде чем списывать компанию со счетов я бы рекомендовал отбросить скепсис и посмотреть, что же тут произошло за годы.

Во-первых, компания стала реально производить продукцию. Ее пока мы можем в небольших масштабах видеть на Озоне и ВБ. Что это значит? Да, они уже работают. Конечно, может они просто перепаковывают китайский сублимат, но смотрим дальше.

Во-вторых, вдумайтесь. Предположим, компания банкрот, денег нет, производства нет, да еще и манипуляции на рынке. Вы всерьез верите, что никто ими, да еще и в особой эконом зоне, не заинтересовался бы? За все эти годы никто бы не понял, что тут лишь мошенники? Это вздор. Можно сказать с уверенностью — компания есть, она работает. 

Почему так долго? А вы думали, что создать уникальное предприятие с 0 — это дело пары лет? Да, что-то пошло не по плану. Да, у компании есть большие проблемы. НО! Разве это все не в цене? Все это не просто в цене, считаю, что рынок не видит вообще эту компанию и не рассматривает ее всерьез. Что было бы, если бы компания все в срок сделала и выполнила все цели? Цена акций сейчас была бы в 10 раз выше, это факт.

( Читать дальше )

Всем привет. Долгое время занимался поиском масштабных историй роста среди акций 3 эшелона. Но это вопросы очень большого времени. И тут я случайно увидел новость про то, что экспорт газа в Европу вырос на 50%. Интересно, подумал я. Почему? Да потому что я только сейчас понял, что кратная история роста есть среди голубых фишек — Газпром. Давайте разберемся, почему я только сейчас это понял и почему впервые за много лет они сделают рост сейчас.

Долгие годы компания строила потоки, вкладывала в грандиозные проекты. Основное строительство и запуск основных проектов был завершен в конце 2019 года. В 2020 году все начало работать и стало приносить уже ощутимые результаты. Когда мы должны их увидеть? Если бы не катастрофический 2020 год, мы бы увидели это уже сейчас. Однако, судьба дала нам шанс и мы еще имеем возможность купить Газпром по 220р.

Почему сейчас? Объясняю. За 2018 год компания заработала 1 456 270 млн, за 2019 год 1,203 трлн руб. Итак, возьмем для основы расчета прибыль 2019 года. С этой прибыли компания уплатила 30% на дивиденды, согласно поэтапному увеличению процента ЧП. Предположим, что прибыль останется на том же уровне. Имеем за 2021 год прибыль 1.2 трлн и 50% выплаты на дивиденды. Это выйдет около 25,5р на акцию, что составляет по текущим 11,5 %. Уже неплохо, так? Но ведь это всего лишь взят уровень 2019 года, когда не было потоков, когда они поглощали деньги, а не давали. А теперь прикинем, что прибыль выйдет в 2021 или 2022 году на уровне 2,4 трлн, что с учетом 3х больших проектов вполне возможно. Дивиденд на уровне 50р за акцию. Скажите, какой должна быть акция в таком случае? Я считаю, это 900р как минимум.

( Читать дальше )